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第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年部門預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標表

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

甘肅省物產(chǎn)集團有限責任公司（以下簡稱：集團公司）是2001年由甘肅省人民政府批準改制組建的甘肅省唯一一家省屬國有大型物資流通企業(yè)，是國家4A級綜合服務(wù)型物流企業(yè)和3A級信用物流企業(yè)，主要職能是物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管理等，商貿(mào)流通、倉儲、裝卸等業(yè)務(wù)；以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等；及托管的事業(yè)單位1戶。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

一級部門甘肅省物產(chǎn)集團（原省物資局）屬原行政事業(yè)單位改制的國有獨資企業(yè)，集團公司本部共有8個職能部門：

辦公室（董事會辦公室、總經(jīng)理辦公室）、黨委辦公室（黨委宣傳部、黨委巡察辦、機關(guān)黨委）、黨委組織部（人力資源部、老干部辦公室）、紀檢監(jiān)察室、經(jīng)營管理部（安全環(huán)保管理部、安委會辦公室）、規(guī)劃發(fā)展部、財務(wù)資產(chǎn)部、審計與法律事務(wù)部（監(jiān)事會辦公室、改制企業(yè)管理辦公室）；二級部門甘肅省散裝水泥辦公室（屬于事業(yè)單位）。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

0個。

（三）直屬事業(yè)單位

1個，包括：甘肅省散裝水泥辦公室。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2023年部門收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2023年收入預算219.62萬元（詳見部門預算公開表1,2），其中：當年財政撥款收入219.62萬元，比2022年預算減少10.75萬元，下降4.7%，下降的主要原因是離退休人員去世。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入219.62萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

       2023年支出預算219.62萬元（詳見部門預算公開表3），比2022年預算減少10.75萬元，下降4.7%，下降的主要原因是離退休人員去世。當年財政撥款主要是：一般公共預算收入219.62萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。（二）支出預算

當年財政撥款主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出53.44萬元。

2.衛(wèi)生健康支出17.20萬元。

3.資源勘探信息等支出80.10萬元。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出62.02萬元。

5.住房保障支出6.86萬元。

       2023年一般公共預算支出219.62萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：四、一般公共預算情況

（一）基本支出

2023年基本支出219.62萬元，比2022年預算減少10.75萬元，下降4.7%，下降的主要原因是離退休人員去世。

（二）項目支出

2023年財政未安排此預算。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車運行維護費0.66萬元，與上年持平。

4.培訓費0.18萬元，與上年持平。

5.會議費0萬元，與上年持平。

       機關(guān)運行經(jīng)費2.70萬元，比2022年預算減少0.05萬元。下降1.8%，下降的主要原因是辦公費減少。六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

2023年機關(guān)及所屬預算單位未發(fā)生政府采購預算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為185.64萬元。部門及所屬預算單位共有公務(wù)用車1輛，價值23.81萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

（三）重點項目情況

2023年財政未安排此預算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預算無部門管理轉(zhuǎn)移支付。

十、預算績效管理情況

（一）2022年預算績效管理工作情況。2023年度省級財政預算資金219.62萬元。其中：省級部門預算支出219.62萬元，省對市縣轉(zhuǎn)移支付0元。截止2023年12月31日，實際支付219.62萬元。全部為省級部門預算支出，資金執(zhí)行率100.00%。

（二）2023年部門預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目0個，涉及財政支出0元，其中：一般公共預算項目0個，涉及財政支出0萬元。2023年本部門及所屬1個預算單位未納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省物產(chǎn)集團有限責任公司開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

21、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

22、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）:反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。

23、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

24、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）:反映對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

25、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）:反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物質(zhì)和供銷社專項補貼支出。

26、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

27、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

31、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

32、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

33、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

34、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

35、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

36、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

37、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

38、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

39、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

40、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

41、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報酬及社保繳費，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

42、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

43、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

44、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

45、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

46、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

47、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

48、商品和服務(wù)支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

49、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

50、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

51、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

52、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

53、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

54、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

55、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

56、對個人和家庭的補助（類）退職（役）費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。

57、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

58、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

                                                                                                          甘肅省物產(chǎn)集團有限責任公司

                                                                                                                 2023年02月20日   

附件1：甘肅省物產(chǎn)集團有限責任公司2023年部門預算公開表.doc

附件2：甘肅省物產(chǎn)集團有限責任公司2023年部門整體支出績    .doc